Modelo de razonete

Modelo de razonete

CAPITAL A INTEGRALIZAR CAPITAL SOCIAL
(1) 450.000,000 180.000,00 (2) 45.000,00 (1)
9.000,00 (19)
45.000,00 (47)
DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO
450,000.00 315,000.00 (3) 2.500,00 2,500.00
135,000.00
CAIXA IMOVÉIS
(2) 180.000,00 2.5000,00 (3) (4) 60.000,00
(19) 90.000,00 6.000,00 (4)
(26) 35.000,00 45.000,00 (6)
(39) 52.500,00 4.500,00 (80 NOTAS PROMISSÓRIAS A PAGAR
(43) 45.000,00 8.000,00 (10) (20) 6.750,00 54.000,00 (4)
16.200,00 (11) (21) 10.000,00 70.000,00 (7)
5.000,00 (12) (28) 5.000,00 30.000,00 (12)
1.500,00 (17) (38) 6.750,00
6.750,00 (20) (40) 10.000,00
15.000,00 (22) (41) 5.000,00
6.300,00 (27) 43,500.00 154,000.00
5.000,00 (28) 110,500.00
27.000,00 (29)
18.450,00 (31) MÁQUINAS E INSTALAÇÕES
2.030,00 (32) (7) 80.000,00
6.174,00 (33)
850,00 (36)
1050,25 (37) MÓVEIS E UTENSILIOS
6.885,00 (38) (8) 4.500,00
10.000,00 (40) (25) 3.500,00
162,50 (44) 8,000.00
22.500,00 (44)
22.500,00 (45) COMPUTADOR E PERIFÉRICO
402.500,00 a transportar 216,851.75 (9) 6.000,00
CAIXA SEGURO A VENCER
402,500.00 216,851.75 (10) 8.000,00 666,67 (18.2)
(47) 4.500,00 5.125,00(46) 666,67 (37.2)
2.060,00 (49) 666,67 (50.3)
407,000.00 224,036.75 8,000.00 2,000.01
182,963.25 5,999.99
ESTOQUE DE MERCADORIA DUPLICATAS A PAGAR
(11) 54.000,00 45.000,00 (26.1) (23) 1.800,00 3.600,00 (9)
(13)36.000,00 31.500,00 (39.1) (30) 162,50 325,00 (14)
(29) 27.000,00 (32) 2.000,00 4.000,00 (15)
(45) 45.000,00 (41) 1.800,00
162,000.00 76,500.00 (44) 162,50
85,500.00 (49) 2.000,00
7,925.00 7,925.00
BANCOS COM MOVIMENTO SEGURO
(6) 45.000,00 10.000,00 (7) 666,67 (18.2) 2,000.01
(22) 15.000,00 2.400,00 (9) 666,67 (37.2)
325,00 (14) 666,67 (50.3)
1.500,00 (15) 2,000.01 2,000.01
1.000,00 (18)
10.000,00 (21) DESPESA COM PERIÓDICOS
1.800,00 (23) (18.3) 27,08 81.24
6.500,00 (24) (37.2) 27,08
3.500,00 (25) (50.5) 27,08
162,50 (30) 81.24 81.24
1.500,00 (35)
1.800,00 (41) FORNECEDOR
7.500,00 (42) SANTIS SANTIAGO S/A
60,000.00 47,987.50 (27) 6.300,00 37.800,00 (11)
12,012.50 (33) 6.300,00 22.500,00 (45)
12,600.00 60,300.00
VEÍCULOS 47,700.00
(12) 35.000,00
LIA SAPATOS DE LUXO S/A
(31) 18.000,00 36.000 (13)
SALÁRIO
(16) 6.500,00 20,750.00 18,000.00
(34) 7.500,00
(48) 6.750,00 ESTOQUE MAT. EXPEDIENTE
20,750.00 20,750.00 5,500.00
PERIÓDICOS A VENCER
(14) 650,00 27,08 (18.3) SALÁRIO A PAGAR
27,08 (37.3) (24) 6.500,00 6.500,00 (16)
27,08 (50.5) (42) 7.500,00 7.500,00 (34)
650.00 81.24 6.750,00 (48)
568.76 14,000.00 20,750.00
6,750.00
ÁGUA E LUZ
(18) 1.000,00 2,740.00 ENERGIA ELÉTRCA
(36) 850,00 (17) 1.500,00 3,750.00
(50.2) 890,00 (35) 1.500,00
2,740.00 2,740.00 (50.1) 750,00
3,750.00 3,750.00
ALUGUÉIS A PAGAR
1.000,00 (18.1) ALUGUÉIS PASSIVO
1.000,00 (37.1) (18.1) 1.000,00 3,000.00
1.000,00 (50.4) (37.1) 1.000,00
3,000.00 (50.4) 1.000,00
3,000.00 3,000.00
CLIENTES
(26) 35.000,00
CONTAS A PAGAR VENDAS DE MERCADORIA
750,00 (50.1) 122,500.00 70.000,00 (26)
890,00 (50.2) 52.500,00 (39)
450,00 (50) 122,500.00 122,500.00
1,790.00
CMV ADIANTAMENTO DE CLIENTE
(26.1) 45.000,00 76,500.00 4.500,00 (47)
(39.1) 31.500,00 4,500.00
76,500.00 76,500.00
JUROS PASSIVOS DESCONTOS OBTIDOS
(31) 450,00 800.00 126.00 126,00 (33)
(32) 30,00
(38) 135,00
(46) 125,00 TELEFONE
(49) 60,00 (37) 1.050,25 1,500.25
800.00 800.00 (50) 450,00
1,500.25 1,500.25
A.R.E
113,621.50 122,626.00 JUROS ACUMULADO
9,004.50 9,004.50
122,626.00 122,626.00

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