Modelo de balancete de verificação

Modelo de balancete de verificação

CONTAS MOVIMENTO SALDO
DÉBITO CRÉDITO DEVEDOR CREDOR
CAPITAL A INTEGRALIZAR 450,000.00 315,000.00 135,000.00
CAPITAL SOCIAL 450,000.00 450,000.00
CAIXA 407,000.00 224,036.75 182,963.25
BANCOS COM MOVIMENTO 60,000.00 47,987.50 12,012.50
DESPESAS PARA ORGANIZAÇÃO 2,500.00 2,500.00
IMÓVEIS 60,000.00 60,000.00
NOTA PROMISSÓRIA A PAGAR 43,500.00 154,000.00 110,500.00
MÁQUINAS E INSTALAÇÕES 80,000.00 80,000.00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 8,000.00 8,000.00
COMPUTADOR E PERIFÉRICOS 6,000.00 6,000.00
SEGUROS A VENCER 8,000.00 2,000.01 5,999.99
ESTOQUE DE MERCADORIAS 162,000.00 76,500.00 85,500.00
SEGURO 2,000.01 2,000.01
PERIÓDICOS A VENCER 650.00 81.24 568.76
DESPESA COM PERIÓDICOS 81.24 81.24
FORNECEDOR SANTIS SANTIAGO S/A. 12,600.00 60,300.00 47,700.00
FORNECEDOR CIA SAPATOS DE LUXO S/A. 18,000.00 36,000.00 18,000.00
VEÍCULOS 35,000.00 35,000.00
ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE 5,500.00 5,500.00
SALÁRIO 20,750.00 20,750.00
SALÁRIO A PAGAR 14,000.00 20,750.00 6,750.00
ENERGIA ELÉTRICA 3,750.00 3,750.00
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 750.00 750.00
ÁGUA E ESGOTO 2,740.00 2,740.00
ALUGUÉIS PASSIVO 3,000.00 3,000.00
ALUGUÉIS A PAGAR 3,000.00 3,000.00
ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 890.00 890.00
CLIENTES 35,000.00 35,000.00
VENDAS DE MERCADORIAS 122,500.00 122,500.00
CMV 76,500.00 76,500.00
JUROS PASSIVOS 800.00 800.00
DESCONTOS OBTIDOS 126.00 126.00
TELEFONE 1,500.25 1,500.25
ADIANTAMENTO DE CLIENTES 4,500.00 4,500.00
TELEFONE A PAGAR 450.00 450.00
TOTAL 1,518,871.50 1,518,871.50 765,166.00 765,166.00

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