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Guias e Dicas
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fluxo de caixa, Notas de estudo de Administração Empresarial

fluxo de caixa do plano de negocios-livraria.

Tipologia: Notas de estudo

2011
Em oferta
30 Pontos
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Compartilhado em 31/07/2011

sayara-sousa-brito-10
sayara-sousa-brito-10 🇧🇷

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Baixe fluxo de caixa e outras Notas de estudo em PDF para Administração Empresarial, somente na Docsity! Verbos Livraira e Papelaria 1. ATIVIDADES OPERACIONAIS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Embolsos Operacionais Receitas de vendas 28.800,00R$ 30.000,00R$ 33.000,00R$ 32.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 34.000,00R$ 35.000,00R$ 38.000,00R$ 40.000,00R$ 40.000,00R$ 45.000,00R$ Serviços 900,00R$ 900,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ Aluguel da Lanchonete 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ Desembolsos Operacionais Estoque 45.000,00R$ 28.000,00R$ 25.000,00R$ 22.000,00R$ 20.000,00R$ 15.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 25.000,00R$ 30.000,00R$ Aluguel 1.090,00R$ 1.090,00R$ 1.090,00R$ 1.090,00R$ 1.090,00R$ 1.090,00R$ 1.090,00R$ 1.090,00R$ 1.090,00R$ 1.090,00R$ 1.090,00R$ 1.090,00R$ Agua, Energia, Telefonia 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ Material de Escritorio 100,00R$ 100,00R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,00R$ Material de Limpeza 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ Despesas Diversas 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ Folha de Pagamento 3.128,00R$ 3.152,00R$ 3.112,00R$ 3.042,00R$ 3.042,00R$ 3.092,00R$ 3.132,00R$ 3.152,00R$ 3.092,00R$ 3.092,00R$ 4.418,00R$ 4.498,00R$ Porcentagem dos Socios -R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ Marketing -R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 800,00R$ Serviços de Contabilidade 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ Impostos 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ Fluxo Operacional Liquido 24.068,00-R$ 9.392,00-R$ 3.632,00-R$ 2.562,00-R$ 2.662,00-R$ 1.988,00R$ 948,00R$ 1.128,00R$ 4.188,00R$ 6.188,00R$ 1.138,00-R$ 1.518,00-R$ 2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS Embolsos de investimentos -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Desembolsos de investimento Administrativas 341,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Obras 11.240,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Mobilia 16.278,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Maquinas e Equipamentos 1.944,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Marketing 2.500,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Fluxo de investimentos liquido 32.303,00-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 3. ATIVIDADES DE FINANCIMENTOS Embolsos de Financimentos Emprestimos 70.000,00R$ -R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 1.000,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 5.000,00R$ Desembolsos de Financimentos Amortização de Emprestimos -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ FLUXO DE CAIXA DO ANO 01 Fluxo de financimento liquido 70.000,00R$ -R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 1.000,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 5.000,00R$ CAIXA LIQUIDO DO PERIODO 13.629,00R$ 9.392,00-R$ 1.632,00-R$ 562,00-R$ 1.662,00-R$ 1.988,00R$ 948,00R$ 1.128,00R$ 4.188,00R$ 6.188,00R$ 1.138,00-R$ 3.482,00R$ SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES -R$ 13.629,00R$ 4.237,00R$ 2.605,00R$ 2.043,00R$ 381,00R$ 2.369,00R$ 3.317,00R$ 4.445,00R$ 8.633,00R$ 14.821,00R$ 13.683,00R$ SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES 13.629,00R$ 4.237,00R$ 2.605,00R$ 2.043,00R$ 381,00R$ 2.369,00R$ 3.317,00R$ 4.445,00R$ 8.633,00R$ 14.821,00R$ 13.683,00R$ 17.165,00R$
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