(Parte 4 de 10)

2. Balanço Patrimonial Analítico Consolidado - Consolidação Operacional de Conglomerado Financeiro, incluindo Dependências e Participações Societárias no Exterior

Finalidade: remessa ao Banco Central Código do documento: 4046 Forma de entrega: meio magnético Normas Básicas: 1.21.2, 1.23.1

3. Modelo

TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - COSIF 15 CAPÍTULO : Documentos - 3 SEÇÃO : Modelo do Documento nº 1

Conglomerado: C.G.C.:

Código Cadoc: Valores em R$ 1,0, inclusive centavos

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.0.0.0.0-7
DISPONIBILIDADES 1.1.0.0.0-6
Caixa 1.1.1.0.0-9
CAIXA 1.1.1.10.0-6
Depósitos Bancários 1.1.2.0.0-2
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA DEPÓSITOS 1.1.2.10.0-9
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA DEPÓSITOS 1.1.2.20.0-6
OUTROS BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS 1.1.2.60.0-4
BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 1.1.2.80.0-8
DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.2.92.0-3
Fundo Comum 1.1.2.92.10-6
Fundo de Reserva 1.1.2.92.20-9
Reservas Livres 1.1.3.0.0-5
BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE 1.1.3.10.0-2
Aplicações em Ouro 1.1.4.0.0-8
APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM OURO 1.1.4.10.0-5
Disponibilidades em Moedas Estrangeiras 1.1.5.0.0-1

BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS - TAXAS FLUTUANTES 1.1.5.10.0-8 DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 1.1.5.20.0-5 DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS - TAXAS FLUTUANTES 1.1.5.30.0-2

-- - - - - - -
-- - - - - - -
-- - - - - - -
-- - - - - - -

TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - COSIF 16 CAPÍTULO : Documentos - 3 SEÇÃO : Modelo do Documento nº 1

Operações de Risco Nível H 3.1.9.0.0-7
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H 3.1.9.10.0-4
Operações Em Curso Normal 3.1.9.10.10-7
Operações Vencidas 3.1.9.10.20-0

OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NÍVEL H 3.1.9.20.0-1

Operações em Curso Normal 3.1.9.20.10-4
Operações Vencidas 3.1.9.20.20-7
OUTROS CRÉDITOS NÍVEL H 3.1.9.30.0-8
Operações em Curso Normal 3.1.9.30.10-1
Operações Vencidas 3.1.9.30.20-4
T O T A L G E R A L D O A T I V O 3.9.9.9.9-3
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 4.0.0.0.0-8
DEPÓSITOS 4.1.0.0.0-7
Depósitos à Vista 4.1.1.0.0-0
DEPÓSITOS À VISTA DE LIGADAS 4.1.1.05.0-5
Pessoas Físicas 4.1.1.05.10-8
Pessoas Jurídicas 4.1.1.05.20-1
Administração Direta - Governo Federal 4.1.1.05.30-4
Administração Indireta - Governo Federal 4.1.1.05.40-7
Administração Direta - Governo Estadual 4.1.1.05.50-0
Administração Indireta - Governo Estadual 4.1.1.05.60-3
Atividades Empresariais - Governo Federal 4.1.1.05.70-6
Atividades Empresariais - Governo Estadual 4.1.1.05.80-9
DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS 4.1.1.10.0-7
DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS 4.1.1.20.0-4

DEPÓSITOS DE EMPRESAS LOCALIZADAS EM ZONAS DE PROCESSAMENTO PARA EXPORTAÇÃO – ZPE 4.1.1.25.0-9 DEPÓSITOS DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO 4.1.1.30.0-1

Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central 4.1.1.30.30-0

Entidades do Mercado Segurador e de Previdência Privada 4.1.1.30.40-3

Outras Instituições 4.1.1.30.9-1
DEPÓSITOS DE GOVERNOS 4.1.1.40.0-8
Administração Direta - Federal 4.1.1.40.10-1
Administração Indireta - Federal 4.1.1.40.15-6
Administração Direta - Estadual 4.1.1.40.20-4
Administração Indireta - Estadual 4.1.1.40.25-9
Administração Direta - Municipal 4.1.1.40.30-7
Administração Indireta - Municipal 4.1.1.40.35-2

Atividades Empresariais Federais 4.1.1.40.40-0

TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - COSIF 17 CAPÍTULO : Documentos - 3 SEÇÃO : Modelo do Documento nº 1

Atividades Empresariais Estaduais 4.1.1.40.50-3
Atividades Empresariais Municipais 4.1.1.40.60-6
-- - - - - - -
-- - - - - - -
-- - - - - - -
-- - - - - - -
SFH – FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.0.9.80.0-6
SFH – FINANCIAMENTOS COMPROMETIDOS 9.0.9.85.0-1
CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.0.9.86.0-0
INSTRUMENTOS RECEBIDOS – CCR 9.0.9.8.0-8

CAPITALIZAÇÃO DE VALORES REMETIDOS AO EXTERIOR 9.0.9.90.0-3 DESPESAS RECUPERADAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DE REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA 9.0.9.95.0-8 CAPITAL REALIZADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 9.0.9.96.0-7 EXIGÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO 9.0.9.97.0-6

PARTICIPAÇÕES INDIRETAS NO PAÍS 9.0.9.98.0-5
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS 9.0.9.9.0-4
CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS 9.1.0.0.0-2
Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil 9.1.1.0.0-5
CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS 9.1.1.10.0-2
T O T A L G E R A L D O P A S S I V O 9.9.9.9.9-5

Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria Local e Data

Diretor Profissional de Contabilidade CRC: CPF:

TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - COSIF 18 CAPÍTULO : Documentos - 3 SEÇÃO : Modelo do Documento nº 1

Documento nº 5 - Consolidado Econômico-Financeiro – CONEF

1. Consolidado Econômico-Financeiro – CONEF

Finalidade: remessa ao Banco Central Código do documento: 4050 Forma de Entrega: meio magnético

2Modelo

CONSOLIDADO ECONÔMICO-FINANCEIRO – CONEF Em _/_/_

Instituição C.G.C

(Em R$ mil)

10.0.0.0.0-3 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 10.1.0.0.0-2 DISPONIBILIDADES 10.1.1.0.0-5 Caixa 10.1.2.0.0-8 Depósitos Bancários 10.1.3.0.0-1 Reservas Livres 10.1.4.0.0-4 Aplicações em Ouro 10.1.5.0.0-7 Disponibilidades em Moedas Estrangeiras 10.1.5.10.0-4 DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 10.1.5.20.0-1 DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 10.2.0.0.0-1 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 10.2.1.0.0-4 Aplicações em Operações Compromissadas 10.2.1.10.0-1 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA 10.2.1.10.10-4 Títulos Públicos Federais

10.2.1.10.20-7 Títulos Estaduais e Municipais 10.2.1.10.30Títulos de Emissão de Instituições Financeiras

TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - COSIF 19 CAPÍTULO : Documentos - 3 SEÇÃO : Modelo do Documento nº 1

10.2.1.10.62-3 Certificados de Recebíveis Imobiliários 10.2.1.10.90-8 Outros 10.2.1.20.0-8 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA 10.2.1.30.0-5 REVENDAS A LIQUIDAR POSIÇÃO VENDIDA 10.2.2.0.0-7 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 10.2.2.10.0-4 APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS 10.2.2.20.0-1 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR 10.2.2.30.0-8 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR (-)

10.2.2.9.0-1 PROVISÃO PARA PERDAS EM APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS (-)

10.2.3.0.0-0 Aplicações Voluntárias no Banco Central 10.2.5.0.0-6 Aplicações em Depósitos de Poupança 10.2.6.0.0-9 Aplicações em Moedas Estrangeiras 10.2.6.10.0-6 AVISO PRÉVIO E PRAZO FIXO 10.2.6.20.0-3 BANCO CENTRAL - EXCESSO DE POSIÇÃO

-- - - - - - - -
--
-- - - - - - - -
--
-- - - - - - - -
--
-- - - - - - - -
--

30.0.0.0.0-9 COMPENSAÇÃO 30.1.0.0.0-8 COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS 30.1.1.0.0-1 Créditos Abertos Para Importação 30.1.2.0.0-4 Créditos Abertos Para Importação – Taxas Flutuantes 30.1.3.0.0-7 Créditos de Exportação Confirmados 30.1.4.0.0-0 Beneficiários de Garantias Prestadas

TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - COSIF 20 CAPÍTULO : Documentos - 3 SEÇÃO : Modelo do Documento nº 1

30.1.4.10.0-7 INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL

30.1.4.90.0-3 OUTRAS 30.1.5.0.0-3 Coobrigações em Cessões de Crédito 30.1.6.0.0-6 Beneficiários de Outras Coobrigações 30.3.0.0.0-6 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 30.3.1.0.0-9 Títulos Registrados no SELIC 30.3.2.0.0-2 Títulos não Registrados no SELIC 30.4.0.0.0-5 CUSTÓDIA DE VALORES 30.4.2.0.0-1 Valores Garantidos Pelo FGPC

Valores Garantidos por Fundos ou Mecanismos Governamentais ou Oficiais

30.4.4.0.0-7 Títulos em Garantia de Dívidas Rurais Renegociadas 30.4.6.0.0-3 Valores Garantidos por Depósitos Vinculados

-- - - - - - - -
--
-
-- - - - - - - -
--
-
-- - - - - - - -
--
-

30.9.9.0.0-7 Outras Contas de Compensação Ativas 39.9.9.9.9-4 T O T A L G E R A L D O A T I V O 40.0.0.0.0-2 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 40.1.0.0.0-1 DEPÓSITOS 40.1.1.0.0-4 Depósitos à Vista 40.1.2.0.0-7 Depósitos de Poupança 40.1.3.0.0-0 Depósitos Interfinanceiros 40.1.4.0.0-3 Depósitos sob Aviso

40.1.5.0.0-6 Depósitos a Prazo 40.1.6.0.0Obrigações por Depósitos Especiais e de Fundos e Programas

TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - COSIF 21 CAPÍTULO : Documentos - 3 SEÇÃO : Modelo do Documento nº 1

40.1.8.0.0-5 Depósitos em Moedas Estrangeiras 40.1.9.0.0-8 Outros Depósitos 40.2.0.0.0-0 OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 40.2.1.0.0-3 Carteira Própria 40.2.2.0.0-6 Carteira de Terceiros 40.2.3.0.0-9 Carteira Livre Movimentação

40.3.0.0.0-9 RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E HIPOTECÁRIAS E DEBÊNTURES

Recursos de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, e Similares

40.3.2.0.0-5 Recursos de Debêntures 40.3.3.0.0-8 Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior 40.4.0.0.0-8 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 40.5.0.0.0-7 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS

-- - - - - - - -
--
-- - - - - - - -
--
-- - - - - - - -
--
-- - - - - - - -
--

80.9.0.0.0-5 APURAÇÃO DE RESULTADO 80.9.4.0.0-7 Imposto de Renda e Contribuição Social 80.9.4.10.0-4 IMPOSTO DE RENDA 80.9.4.10.10-7 Atividade Financeira 80.9.4.10.20-0 Atividades não Financeiras 80.9.4.30.0-8 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 80.9.4.30.10-1 Atividade Financeira 80.9.4.30.20-4 Atividades não Financeiras

TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - COSIF 2 CAPÍTULO : Documentos - 3 SEÇÃO : Modelo do Documento nº 1

80.9.7.0.0-6 PARTICIPAÇÕES NO LUCRO 80.9.7.10.10-6 Administradores 80.9.7.10.20-9 Empregados 80.9.7.10.30-2 Fundos de Assistência e Previdência 80.9.7.10.9-3 Outras 90.0.0.0.0-7 COMPENSAÇÃO 9.9.9.9.9-2 T O T A L G E R A L D O P A S S I V O

Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria Local e Data

Diretor Profissional de Contabilidade CRC: CPF:

TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - COSIF 23 CAPÍTULO : Documentos - 3 SEÇÃO : Modelo do Documento nº 1

Documento nº 6 - Demonstração dos Recursos de Consórcio

1. Demonstração dos Recursos de Consórcio

(Parte 4 de 10)

Comentários