(Parte 7 de 10)

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES Posição em _/_/_

Nome do Fundo: Administrado por: Valores em R$ mil

1. AÇÕES
-- - - - - - - -
2. OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
-- - - - - - - -
3. TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
-- - - - - - - -
4. TÍTULOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
-- - - - - - - -
5. TÍTULOS PRIVADOS
-- - - - - - - -

6. COTAS DE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

-- - - - - - - -

7. COTAS DE FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

-- - - - - - - -

8. TÍTULOS DE SOCIEDADES EM REGIME ESPECIAL

-- - - - - - - -
9. PROVISÃO SOBRE AS APLICAÇÕES
-- - - - - - - -

10. DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL COM REMUNERAÇÃO

1. OUTROS VALORES Depósitos Bancários Valores a Receber

12. TOTAL DO ATIVO ( 1 ++ 1 )
13. VALORES A PAGAR
14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO ( 12 - 13 )

15. TOTAL DO PASSIVO ( 13 + 14 )

TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - COSIF 35 CAPÍTULO : Documentos - 3 SEÇÃO : Modelo do Documento nº 1

CRC:CPF:

Administrador Profissional de Contabilidade

3. Instruções Especiais

1 - Relacionar as sociedades emitentes das ações, bem como os títulos vinculados às operações compromissadas, dos títulos públicos, dos privados e demais papéis que compõem a carteira, mesmo aqueles, porventura, não relacionados neste documento.

2 - Na coluna ‘valor atual’, registram-se os títulos pelo seu valor atualizado até a data do balanço, enquanto que as ações pelo seu valor de cotação em bolsa.

3 - Só é necessário o preenchimento da coluna ‘quantidade’ quanto tratar-se de ações.

TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - COSIF 36 CAPÍTULO : Documentos - 3 SEÇÃO : Modelo do Documento nº 1

Documento nº 1 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

1. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Semestre

Finalidade: publicação Normas Básicas: 1.2.2-3, 1.24.3-5

2. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Exercício

Finalidade: publicação Normas Básicas: 1.2.2-3, 1.24.3-5, 1.30.1

3. Modelo (Ver na próxima página)

Período: _ / _ /a _ / _ / _

Instituição: C.G.C:

_ /
RIORES ............................................
2 - REVERSÕES DE RESERVAS
3 - DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS

1 - AJUSTES DE PERÍODOS ANTE-

4 – AJUSTE AO VALOR DE MERCADO – TVM E DERIVATIVOS

5 - AUMENTO DE CAPITAL ..................

TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - COSIF 37 CAPÍTULO : Documentos - 3 SEÇÃO : Modelo do Documento nº 1

- Reavaliação de Imóveis de Uso
Próprio ...............................................
Reservas de Capital .........................
- Subvenções para Investimentos
- Outros (especificar)

6 - OUTROS EVENTOS: - Contribuições Monetárias para

PERÍODO ..........................................

7 - LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO

- Reservas
- Dividendos
(R$ _ p/ação)
- Bonificações em Dinheiro
- Juros sobre o Capital Próprio
- Outras (especificar)

8 - DESTINAÇÕES:

_ / _ /
MUTAÇÕES DO PERÍODO

SALDOS NO FIM DO PERÍODO EM Diretor Responsável pela Área Contábil / Auditoria Diretor Local e Data

TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - COSIF 38 CAPÍTULO : Documentos - 3 SEÇÃO : Modelo do Documento nº 1

Documento nº 12 – Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

1. Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos do Semestre

Finalidade: publicação Normas Básicas: 1.2.2-3, 1.29.1

2. Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos do Exercício

Finalidade: publicação Normas Básicas: 1.2.2-3, 1.29.1, 1.30.1

3. Demonstração Consolidada das Origens e Aplicações de Recursos do Semestre

Finalidade: publicação Normas Básicas: 1.21.2, 1.24.3-5

4. Demonstração Consolidada das Origens e Aplicações de Recursos do Exercício

Finalidade: publicação Normas Básicas: 1.21.2, 1.24.3-5

5. Modelo

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS Em _ / _ / _

Instituição: Endereço: CGC: Valores em R$ mil

A - ORIGEM DOS RECURSOS

RECURSOS DE ACIONISTAS: - Realização de Capital Social

- Contribuições Monetárias para Reserva de Capital

DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO RECURSOS DE TERCEIROS: - Aumento dos subgrupos do Passivo:

TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - COSIF 39 CAPÍTULO : Documentos - 3 SEÇÃO : Modelo do Documento nº 1

Depósitos Operações Compromissadas Recursos de Aceites Cambiais Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares Recursos de Debêntures Relações Interfinanceiras e Interdependências Obrigações por Empréstimos e Repasses Outras Obrigações

- Diminuição dos subgrupos do Ativo: Aplicações Interfinanceiras de Liquidez

Títulos e Valores Mobiliários Relações Interfinanceiras e Interdependências Operações de Crédito Operações de Arrendamento Mercantil Outros Créditos Outros Valores e Bens

(Parte 7 de 10)

Comentários