Plano De Contas AG VIAGENS E TURISMO WINTOUR 2015

Plano De Contas AG VIAGENS E TURISMO WINTOUR 2015

(Parte 1 de 2)

Hierarquia Descrição Código da conta

1 ATIVO ATV

1 01 ATIVO CIRCULANTE AT_CIRC

1 01 001 CAIXA GERAL CX_GERAL

1 01 001 0000001 CAIXA LOJA CX.LOJA

1 01 001 0000002 CHEQUE PRÉ CHQ.PRE

1 01 001 0000003 CHEQUE DEVOLVIDO CHQ.DEV

1 01 002 BANCOS C/ DISPONÍVEIS BCO

1-01-002-0000001 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A. BRADESCO

1-01-002-0000002 BANCO DO BRASL S/A. BB

1-01-002-0000003 BANCO ITAÚ S/A. ITAU

1-01-002-0000004 BANCO ABN AMRO REAL S.A. REAL

1-01-002-0000005 BANCO SANTANDER SANTANDER

1-01-002-0000006 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF

1-01-002-0000007 CITIBANK CITI

1-01-002-0000008 HSBC BANK BRASIL HSBC

1-01-002-0000009 LLOYDS BANK LLOYD

1-01-002-0000010 UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A. UNIBANCO

1-01-002-0000099 DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO DEP-NAO-ID

1 01 003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA APLIC

1 01 003 0000001 RENDA FIXA – BANCO X R.FIXA

1 02 ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO CURT.PRZ

1 02 001 CLIENTES CLIENTES

1 02 002 CARTÕES DE CRÉDITO CARTOES

1 02 002 0000001 AMERICAN EXPRESS CARD AMEX

1 02 002 0000002 BANRICOMPRAS BANRI

1 02 002 0000003 BONUSCRED BONUS

1 02 002 0000004 BOURBON CARD BOUR

1 02 002 0000005 CETELEM CETELEM

1 02 002 0000006 CIELO VCORP VCORP

1 02 002 0000007 DINERS CLUB DINERS

1 02 002 0000008 ELO ELO

1 02 002 0000009 HIPERCARD HIPER

1 02 002 0000010 ITAUCARD ITAU

1 02 002 0000011 JCB JBC

1 02 002 0000012 MAESTRO MAES

1 02 002 0000013 MASTERCARD MAST

1 02 002 0000014 MASTERCARD CTAA M.CARD

1 02 002 0000015 SICREDI CARTÕES SICR

1 02 002 0000016 SMILES SICR

1 02 002 0000017 SOLLO SOLLO

1 02 002 0000018 VISA DÉBITO VISA.D

1 02 002 0000019 VISA CRÉDITO VISA.C

1 02 002 0000020 MASTERCARD CTAA M.CARD

1 02 002 0000021 ZAFFARI CARD ZAFF

1-02-007 COVÊNIOS PAT

1 02 007 0000001 ABRAPETITE AMBRA

1 02 007 0000002 ALELO ALELO

1 02 007 0000003 ASSOCIAÇÃO BANESTADO AB

1 02 007 0000004 GREEN CARD GREEN

1 02 007 0000005 GOOD CARD GOOD

1 02 007 0000006 PLANVALE PLANV

1 02 007 0000007 POLICARD POLI

1 02 007 0000008 RANCHOCARD RANCH

1 02 007 0000009 REFEICHEQUE REF.CHQ

1 02 007 0000010 SODEXO SODEX

1 02 007 0000011 TICKET REFEIÇÃO TICKET

1 02 007 0000012 UNIK UNIK

1 02 007 0000013 VALE REFEIÇÃO VR

1 02 007 0000014 VEROCARD ALIMENTAÇÃO VERO

1 02 007 0000015 VISA VALE ALIMENTAÇÃO VIS.VA

1 02 007 0000016 VITACHEQUE VITACH

1 02 100 LEI KANDIR KANDIR

1 02 100 0000001 LEI KANDIR INCIDENTE S/ TARIFA KAND.TAR

1 02 100 0000002 LEI KANDIR INCIDENTE S/ TAXAS KAND.TX

1 02 101 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES À RECUPERAR KANDIR

1 02 101 0000001 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR SAL.FAM

1 02 101 0000002 SALÁRIO MATERNIDADE À RECUPERAR MATER

1 03 ATIVO IMOBILIZADO IMOB

1 03 001 IMÓVEIS IMOV

1 03 001 0000001 EDIFICAÇÕES ED

1 03 001 0000002 TERRENOS TERR

1-03-002 INSTALAÇÕES INST

1-03-002-0000001 AR CONDICIONADO ARCOND

1-03-002-0000002 CÂMERAS DE SEGURANÇA CAMERA

1 03 003 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MAQ

1 03 003 0000001 COMPUTADORES E IMPRESSORAS PC

1 03 004 MÓVEIS E UTENSÍLIOS MOVEIS

1 03 004 0000002 MESAS E CADEIRAS P/ ESCRITÓRIO MESAS

1 03 005 VEÍCULOS VEIC

1 03 005 0000001 MICRO-ÔNIBUS PLACA ZZZ-9999 ZZZ.9999

1 03 005 0000002 VAN PLACA XXX-9999 XXX.9999

1 03 100 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DPREC

1 03 100 0000001 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ EDIFICAÇÕES DPREC.ED

1 03 100 0000002 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ INSTALAÇÕES DPREC.INST

1 03 100 0000003 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. S/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DPREC.MAQ

1 03 100 0000004 (-) DEPREC. ACUMULADA S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS DPREC.MOV

1 03 100 0000005 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ VEÍCULOS DPREC.VEIC

Hierarquia Descrição Código da conta

2 PASSIVO PSV

2-01 PASSIVO CIRCULANTE PAS_CIRC

2-01-002 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPREST

2-01-002-0000001 BANCO DE CRÉDITO REAL DE MINAS GERAIS S.A. CREDIREAL

2-01-002-0000002 BCO. NAC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA E SOCIAL BNDES

2-01-002-0000099 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER TRANSCOR

2 01 003 FORNECEDORES FORNEC

2 01 003 0000001 AEROP AEROP

2 01 003 0000002 AMADEUS AMA

2 01 003 0000003 AMERICAN EXPRESS CARD CONTA EBTA EBTA

2 01 003 0000004 ANCORADOURO ANCOR

2 01 003 0000005 ARGO IT ARGO

2 01 003 0000006 AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS AZUL

2 01 003 0000007 BENNER BENNER

2 01 003 0000008 CANGOOOROO CANG

2 01 003 0000009 CIELO VCORP VCORP

2 01 003 0000010 CNT CENTRAL DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS NT

2 01 003 0000011 CONFIANÇA TURISMO CONF

2 01 003 0000012 CONSOLIDA CONSOL

2 01 003 0000013 CPB BRADESCO CPB

2 01 003 0000014 E-HTL VIAGENS ONLINE E.HTL

2 01 003 0000015 ELITRAVEL TURISMO ELITR

2 01 003 0000016 ESFERATUR CONSOLIDAÇÃO ESFER

2 01 003 0000017 FLYTOUR FLY

2 01 003 0000018 FONTUR CONSOLIDAÇÃO CANG

2 01 003 0000019 GALILEO BY TRAVEL PORT GAL

2 01 003 0000020 GAP NET GAP

2 01 003 0000021 GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES GOL

2 01 003 0000022 GS TRAVEL TOUR GS

2 01 003 0000023 HIGH LIGHT CONSOLIDANDO O MUNDO HIGH

2 01 003 0000024 IMÓVEIS CRÉDITO REAL IMOV.CR

2 01 003 0000025 INTERCONTINENTAL CONSOLIDADORA CONTIN

2 01 003 0000026 INTERLINE TURISMO INTER

2 01 003 0000027 ITS TURISMO ITS

2 01 003 0000028 LEMONTECH LEMON

2 01 003 0000029 LTS LTS

2 01 003 0000030 MASTERCARD CTAA M.CARD

2 01 003 0000031 M GROUP INC. M.GROUP

2 01 003 0000032 OOBA SIMPES E INOVADORA OOBA

2 01 003 0000033 OURLINES CONSOLIDADORA O.LINES

2 01 003 0000034 PASSAREDO LINHAS AÉREAS EBTA

2 01 003 0000035 PÁTRIA CONSOLIDADORA PATR

2 01 003 0000036 PRISM GROUP INC. TRAVEL INFORMATIONS SPECIALISTS PRISM

2 01 003 0000037 PRUDENCIAL SOLUÇÕES P/MUNDO EM DESENVIMENTO PRUD

2 01 003 0000038 PVT CONSOLIDADORA PVT

2 01 003 0000039 RESERVE RES

2 01 003 0000040 REXTURADVANCE SIMPLIFICA A VIAGEM REX

2 01 003 0000041 SABRE SAB

2 01 003 0000042 SAKURA TUR CONSOLIDADORA SAK

2 01 003 0000043 SALVATUR CONSOLIDADORA SALVA

2 01 003 0000044 SKY TEAM CONSOLIDADORA SKY

2 01 003 0000045 STEEL CONSOLIDADORA STEEL

2 01 003 0000046 TAM TAM

2 01 003 0000047 TEOREMA VIAGENS E TURISMO TEOR

2 01 003 0000048 TOL TRAVEL ONLINE TOL

2 01 003 0000049 TOURLINES CONSOLIDADORA TOUR

2 01 003 0000050 TOURSTAR CONSOLIDADORA STAR

2 01 003 0000051 TRAVEL TURISMO TRAVEL

2 01 003 0000052 TREND OPERADORA TREND

2 01 003 0000053 TYLLER PASSAGENS E TURISMO TYLLER

2 01 003 0000054 VISÃO TURISMO VISAO

2 01 003 0000055 WEB TRAVEL SOLUTIONS WTS

2 01 003 0000056 WESTCENTRAL OPERADORA WEST

2 01 004 EMISSORES E PROMOTORES EMIS.PROM

2 01 004 0000001 EMISSOR PADRÃO INTERFACES INTERFACE

2 01 005 EMISSORES DE AGÊNCIAS CLIENTES EMIS.CL

2 01 100 RECURSOS DE TERCEIROS (TEMPORÁRIOS) RC.TERC

2 01 100 0000001 OUTRAS TAXAS OUTRASTXS

2 01 100 0000002 TARIFAS – RECURSO TEMPORÁRIO TARS

2 01 100 0000003 TAXA DE CANCELAMENTO DE VENDAS TX.CANC

2 01 100 0000004 TAXA DE “NO SHOW” NO.SHOW

2 01 100 0000005 TAXA DE PTAX TX.PTA

2 01 100 0000006 TAXA DE REMARCAÇÃO REMARC

2 01 100 0000007 TAXA DE SEGURO GOL TXSEGGOL

2 01 100 0000008 TAXAS – RECURSO TEMPORÁRIO TXS.TMP

2 01 200 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS

2 01 200 0000001 FGTS À PAGAR GRF

2 01 200 0000002 INSS À RECOLHER GPS

2 01 201 OBRIGAÇÕES FISCAIS IMPOST

2 01 201 0000001 COFINS À RECOLHER COFINS

2 01 201 0000002 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL À RECOLHER CSLL

2 01 201 0000003 IRPJ À PAGAR IRPJ

2 01 201 0000004 IRRF À RECOLHER S/ SALÁRIOS IRRF

2 01 201 0000005 PIS À PAGAR PIS

2 01 202 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS TRAB

2 01 202 0000001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER GRCS

2 01 202 0000002 FÉRIAS À PAGAR FER.PG

2 01 202 0000003 GRATIFICAÇÃO NATALINA À PAGAR 13.SAL

2 01 202 0000004 RESCISÕES À PAGAR TRCT

2 01 202 0000005 SALÁRIOS E ORDENADOS À PAGAR HOLLERITH

2-50 PATRIMÔNIO LÍQUIDO PAT.LIQ

2-50 001 CAPITAL SOCIAL CAP.SOC

2-50 001 0000001 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO CAP.SUBSC

2 50 001 0000002 (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR AP.INTEGR

2 50 002 RESERVAS DE CAPITAL RES.CAP

2 50 002 0000001 RESERVA CORREÇÃO MONETÁRIA S/ CAPITAL REALIZADO C.MONET

2 50 002 0000002 RESERVA DE ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES AGIO.ACOE

2 50 002 0000003 RESERVA DE ALIENAÇÃO PARTES BENEFICIÁRIAS ALIEN.BENEF

2 50 002 0000004 RESERVA DE ALIENAÇÃO BÔNUS SUBSCRIÇÃO ALIEN.SUBS

2 50 002 0000005 RESERVA DE PRÊMIO EMISSÃO DE DEBÊNTURES EMIS.DEB

2 50-002 0000006 RESERVA DOAÇÕES SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTO DOAC.SUBV

2 50 003 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL AJUS.AVAL

2 50 004 RESERVAS DE LUCROS RES.LUCR

2 50 004 0000001 RESERVA DE INCENTIVO FISCAL INCEN.FISC

2 50 005 AÇÕES EM TESOURARIA ACOES.TES

2 50 006 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS PREJ.ACUM

2 50-007 ADIANTAMENTOS P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL AFAC

2 50 007 0000001 APORTE SÓCIO “A” APORT.A

2 50 007 0000001 APORTE SÓCIO “B” APORT.B

2 50 008 SALDOS ANTERIORES SALDOS.ANT

2 50 008 0000001 SALDO ANTERIOR SALDO.ANT

2 50 008 0000002 AJUSTE – CORREÇÃO AUTORIZADA DE SALDO AJUS.SALD

2 50 008 0000003 CONTAS À PAGAR ANTERIORES A IMPLANTAÇÃO SISTEMA AJ.PG.ANT

2 50 008 0000004 CONTAS À RECECEBER ANTERIORES A IMPLANTAÇÃO SIST. AJ.REC.ANT

2 50 009 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AEA

2 50 009 0000001 (-) AJUSTES CONTÁBEIS DEVEDORES AJUST.DE

2 50-009 0000002 AJUSTES CONTÁBEIS CREDORES AJUST.CR

Hierarquia Descrição Código da conta

3 RECEITAS RCTS

3 01 RECEITAS OPERACIONAIS RC_OPER

3 01 001 OPERAÇÕES C/ TERCEIROS OPER_TERC

(Parte 1 de 2)

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