Plano De Contas ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PAULO LEITE 2015

Plano De Contas ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PAULO LEITE 2015

(Parte 1 de 2)

MAY-19-2009 03:01 PM PAULO_LEITE 41 32248622 P. 01

615 SOCIEDADE BENEFICENTE DE SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMPR

Listagem do Plano de Contas Pag.: 00001

Cód. Conta Red. Descrição da Conta Demons. N T C

1 A T I V O

11 ATIVO CIRCULANTE

11010 CAIXA GERAL

110100000 00004 – Caixa

11020 BANCOS C/ MOVIMENTO

110200001 00268 – Banco ITAÚ

110200002 00269 – UNIBANCO

110200003 00494 – CEF – Caixa Econômica Federal

11030 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

110300001 00270 – Aplicações Financeiras

110300002 00271 – Supercap Banestado

110300003 00504 – Aplicação – CEF

11040 ADIANTAMENTOS

11050 ESTOQUES

11055 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

11060 OUTROS CRÉDITOS

110600001 00251 – IRPJ à Recuperar

110600002 00267 – IN 381 (4,65 %)

11065 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS

110650001 00012 – Adiantamentos de Salários

11065 ADIANTAMENTOS

110650001 00375 – Despesas Antecipadas

110650002 00376 – Adiantamentos à Funcionários

110650003 00437 – Adiantamento de Fornecedores

12 ATIVO NÃO CIRCULANTE

12010 REALIZÁVEL À LONGO PRAZO

12020 INVESTIMENTOS (LEASING)

120200001 00272 – Máquina de Xerox

13020 IMÓVEIS

130200001 00273 – Chácara – São José dos Pinhais

130200002 00274 – Imóvel Paranavaí

130200003 00275 – Imóvel Londrina

130200004 00276 – Outros Imóveis

13022 MÓVEIS E UTENSÍLIOS

130220001 00278 – Refrigerador

130220002 00279 – Televisão

130220004 00280 – Aparelho de Som

130220005 00281 – Liquidificador / Batedeira

130220006 00282 – Máquina de Lavar Roupa

130220007 00283 – Móveis e Utensílios

130220008 00284 – Parquinho

130220009 00285 – Móveis e Utensílios – Aptos.

130220010 00286 – Mesa de Bilhar

130220011 00287 – Móveis Consultório Odontológico

130220012 00500 – Mesa Bilhar e Equipamentos

130220013 00527 – Balcão

130220014 00532 – Parede Divisório 35 mm

130220035 00392 – 01 Casa de Tarzan Eucalipto c/ Verniz Ace

130220045 00452 – Máquina Cortar Grama Sparta 25/26 cc 12

130220050 00434 – Geladeira Brastemp

130220055 00459 – Mesa de Jogos – Turbo Hockey

130220065 00520 – Fogão Industrial 5 Bocas Tedesco

130220066 00524 – Fogão Electrolux 76 LX

130220067 00525 – Bebedouro Begel PE

130220068 00526 – Frigobar Cônsul 120 Lts.

130220075 00460 – Granito Churrasqueira

130220084 00511 – 40 Mesa Bar Bca. / 160 Cadeiras Bistrô Bc

130220086 00481 – Móveis e Utensílios (Colônia Férias)

130220095 00463 – Roçadeira Óleo mac Sparta

13025 INSTALAÇÕES

130250001 00289 – Divisórias

130250002 00290 – Persianas

130250004 00534 – Lonas p/ Luminosos

13027 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

130270001 00292 – Computador

130270002 00293 – Máquina Fotográfica

130270003 00294 – Fax

130270004 00478 – Computador AMD Samsung ATX 350

130270005 00535 – 02 – Computadores Pentium IV

130270006 00536 – Computadores

130250003 00469 – Lavadora AP Karcher 320 SM 22

13029 EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

130290003 00296 – Equipamentos Odontológicos

13040 ATIVO DIFERIDO

130400001 00292 – Gastos c/ Implantação e Pré-operacionais

130400001 00292 – (-) Amortização Acumulada s/ Gastos c/ Implantação e Pré-operacionais

130400002 00293 – Gastos c/ Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos

130400002 00293 – (-) Amortização Acumulada s/ Gastos c/ Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos

130400003 00294 – Gastos c/ Implantação de Sistemas e Métodos

130400003 00294 – (-) Amortização Acumulada s/Gastos c/ Implantação de Sistemas e Métodos

130400004 00478 – Gastos c/ Reorganização ou Reestruturação

130400004 00478 – (-) Amortização Acumulada s/ Gastos c/ Reorganização ou Reestruturação

14 ATIVO COMPENSADO

14010 REMESSAS N/ PROPRIEDADE P/ CONSERTO

14011 REMESSAS DE TERCEIROS P/ CONSERTO

14020 REMESSAS N/ PROPRIEDADE EM CONSIGNAÇÃO

14021 REMESSAS DE TERCEIROS EM CONSIGNAÇÃO

14030 REMESSAS DE NOSSA PROPRIEDADE P/ DEMONSTRAÇÃO

14031 REMESSAS DE TERCEIROS P/ DEMONSTRAÇÃO

14040 PRODUTOS N/ PROPRIEDADE EM BENEFICIAMENTO

14041 PRODUTOS DE TERCEIROS EM BENEFICIAMENTO

14050 REMESSAS N/ PROPRIEDADE P/ MONTAGEM

14051 REMESSAS DE TERCEIROS P/ MONTAGEM

14060 REMESSAS N/ PROPRIEDADE P/ LOCAÇÃO

14070 IMOBILIZADO N/ PROPRIEDADE EM PODER TERCEIROS

14071 IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM NOSSA PROPRIEDADE

14072 CHEQUES PRÉ-DATADOS DE CLIENTES

2 P A S S I V O

21 PASSIVO CIRCULANTE

21010 FORNECEDORES

210100002 00393 – A. C. Gonçalves Serralheria

210100003 00396 – Rede Constru & Cia – Cadan & Leme Ltda.

210100004 00411 – Oliveira Com. Mats Construção Ltda.

210100005 00426 – Stabach Vídeo Locadora & Serviços Ltda.

210100007 00523 – AMK Distrib. Películas Controle Solar Ltda.

210100008 00429 – Deki Ind. Com. Móveis Ltda.

210100009 00531 – Comércio de Divisórios Braun Ltda.

210100010 00521 – Alimentar Equips e Refrig. Ltda.

210100015 00453 – Maqserras Máquinas e Motosserras Ltda.

210100025 00454 – Cadan & Leme Ltda.

210100026 00501 – Bilhares Palácio Esportes Ltda.

210100027 00502 – Leroy Merlin

210100028 00513 – Cassol Mats Construção Ltda.

210100029 00503 – Blumenau Ind. Com. Mesas de Bilhar Ltda.

210100030 00505 – Margon Mármores Gonçalves Ltda.

210100031 00530 – Ituriel I. P. dos Santos

210100035 00455 – Oceano Mats de Construção Ltda.

210100045 00461 – Rocris Eletro Eletrs Ltda.

210100055 00470 – RCS Com. de Máquinas Ltda.

210100065 00479 – Infosolução Com. Prods P/Inf. Ltda.

210100075 00490 – Impermix Com. Mats Constr. Ltda.

210100080 00512 – Ciclosol Prods Sintéticos Ltda.

210100085 00516 – Madeireira Base Sólida Brasil Ltda.

210100095 00533 – Ind. Com. Colchões Castor Ltda.

21020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

210200010 00038 – INSS à Recolher

210200015 00039 – FGTS à Pagar

210200020 00040 – IRRF à Recolher

210200025 00041 – PIS Retido à Recolher

210200030 00042 – COFINS Retida à Recolher

210200035 00043 – ICMS Substituição Tributária à Recolher

210200050 00044 – ISS Retido à Recolher

210200055 00045 – Contribuição Sindical à Recolher

210200060 00258 – IRPJ Retido à Recolher

210200065 00259 – Contribuição Social à Recolher

21025 MATERIAL DE TERCEIROS EM ESTOQUE

21030 CONTAS À PAGAR

210300010 00048 – Salários e Ordenados à Pagar

210300015 00049 – Rescisões à Pagar

210300020 00262 – 13.º Salários à Pagar

210300025 00050 – Férias a Pagar

210300030 00051 – Seguros à Pagar

210300035 00052 – Aluguéis à Pagar

210300050 00053 – Pro Labore à Pagar

210300055 00054 – Honorários à Pagar

210300060 00055 – Cheques à Compensar

21035 PROVISÕES

21040 OUTRAS EXIGIBILIDADES À CURTO PRAZO

210400001 00450 – Despesas Antecipadas

21041 ADIANTAMENTO DE CLIENTES

21042 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

210420003 00298 – A. V. M.

210420004 00299 – Empréstimo Pessoa Física

210420005 00464 – Empréstimo – Banco Itaú S/A

22 EXIGÍVEL À LONGO PRAZO

22020 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

23 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

24 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

24010 PATRIMÔNIO SOCIAL

240100001 00065 – Superávits Acumulados

240100001 00066 – (-) Déficit

240100003 00377 – Superávit Exercício

240100005 00067 – (-) Déficits Acumulados

240100006 00449 – Superávit Exercício de 2004

240100007 00468 – Superávit Apurado em 31.12.2005

240100008 00493 – Superávit Apurado em 31.12.2006

240100009 00537 – Superávit Apurado em 31.12.2007

24015 CAPITAL SOCIAL

240150000 00255 – Capital Social

24050 PREJUÍZOS ACUMULADOS

240150000 00265 – Prejuízo Exercício de 2001

25 PASSIVO COMPENSADO

25010 REMESSAS N/ PROPRIEDADE P/ CONSERTO

25011 REMESSAS DE TERCEIROS P/CONSERTO

25020 REMESSAS N/ PROPRIEDADE EM CONSIGNAÇÃO

25021 REMESSAS DE TERCEIROS EM CONSIGNAÇÃO

25030 REMESSAS N/ PROPRIEDADE P/ DEMONSTRAÇÃO

25031 REMESSAS DE TERCEIROS P/ DEMONSTRAÇÃO

25040 REMESSAS N/ PROPRIEDADE EM BENEFICIAMENTO

25041 REMESSAS DE TERCEIROS EM BENEFICIAMENTO

25050 REMESSAS N/ PROPRIEDADE P/ MONTAGEM

25051 REMESSAS DE TERCEIROS P/ MONTAGEM

25060 REMESSAS N/ PROPRIEDADE P/ LOCAÇÃO

25061 REMESSAS DE TERCEIROS P/ LOCAÇÃO

25070 IMOBILIZADO N/ PROPRIEDADE EM PODER TERCEIROS

25071 IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM N/ PROPRIEDADE

25072 CHEQUE PRÉ-DATADOS DE CLIENTES

250720000 00084 – Cheques Pré-Datados de Clientes

3 RECEITAS

31 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

31010 RECEITAS OPERACIONAIS

310100000 00266 – Mensalidades

310100002 00300 – Diária Casa da Praia

310100003 00390 – Chácara

310100004 00443 – Comissões

310100005 00467 – Diária Hotel Trânsito

31030 OUTRAS RECEITAS

310300000 00436 – Doações Recebidas

31040 RECEITAS DE VENDA TERRENOS

310400001 00496 – Pato Branco Terreno Lote 07 Quadra 400

310400002 00497 – Terreno Campina Grande do Sul

32 RECEITAS FINANCEIRAS

32010 RECEITAS FINANCEIRAS

320100001 00092 – Receitas de Aplicações Financeiras

320100002 00378 – Desconto Obtido

320100004 00379 – Doação Recebida

33 REPASSE PARA NÚCLEOS

33010 REPASSE P/ NÚCLEOS

330100001 00107 – Maringá

330100002 00108 – Londrina

330100003 00109 – Ponta Grossa

330100004 00110 – Jacarezinho

330100005 00111 – Cascavel

330100010 00444 – Repasse Núcleo Paranavaí

4 DESPESAS DO EXERCÍCIO

41 DESPESAS OPERACIONAIS

41001 SALÁRIOS E ENCARGOS

410010000 00304 – Salários e Ordenados

410010002 00305 – 13.º Salários

410010003 00306 – Férias

410010004 00307 – Abono de Férias

410010005 00308 – Indenização Trabalhista

410010006 00309 – Indenização Trabalhista

410010007 00310 – I N S S

410010008 00311 – F G T S

410010009 00312 – Contribuição Sindical

410010010 00313 – Vale Transporte

410010011 00314 – PIS – s/ Folha de Pgto.

410010015 00380 – IR ret. s/ Folha de Pgto.

410010016 00456 – INSS – Ação Trabalhista

410010017 00472 – Rescisões

410010019 00498 – Uniformes

410010075 00422 – Gás

410010085 00423 – Copa e Cozinha

41010 DESPESAS GERAIS

410100000 00381 – Aluguéis e Condomínio

410100001 00316 – Honorários Contábeis

410100002 00317 – Honorários Advocatícios / Custas

410100003 00318 – Seguros

410100004 00319 – Telefone / Internet

410100008 00517 – Serviços de Vidraceiro

410100009 00320 – Correios e Malotes

410100010 00321 – Fotocópias / Autenticações

410100011 00322 – Manutenção de Veículos

410100012 00323 – Locação de Mesa de Bilhar

410100013 00324 – Revistas / Publicações / TV a Cabo

410100014 00325 – Farmácia

410100015 00326 – Transporte de Pessoal

410100016 00327 – Material de Escritório

410100017 00328 – Lavanderia (Uniformes)

410100018 00329 – Assistência Odontológica / Médica

410100019 00330 – Despesas Diversas

410100020 00331 – Assistência Jurídica

410100021 00383 – Comissões

410100022 00384 – Material Esportivos

410100023 00399 – Combustível / Pedágio / Estacionamento

410100024 00415 – Bens de Pequeno Valor

410100025 00391 – Convênios (Pousadas)

410100026 00382 – Serviços de Terceiros

410100027 00405 – Despesas Cartório / Associação

410100028 00407 – Lanches e Refeições

410100029 00408 – Revelação de Fotos e Material

410100030 00457 – Chaveiro

410100031 00458 – Doações

410100032 00483 – Locação de Caçamba / Caminhão

410100033 00485 – Material de Informática

410100034 00518 – Locação de Caminhão

410100035 00398 – Legais e Judiciais / Viagens

410100036 00401 – Despesas de Viagem / Estadas

410100037 00473 – Serviços de Engenharia / Vistoria

410100040 00432 – Condução e Táxi

410100041 00522 – Serviços Gráficos

410100042 00519 – Serviços Elétricos

410100045 00409 – Manutenção de Equipamentos

410100047 00528 – Serviços de Edição Jornal

410100055 00414 – Material de Incêndio / Conservação

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