Apostila Price Action Avançado Para Forex 2015
(Parte 2 de 3)
Indo um passo a frente, quando vemos uma série de candles baixistas sabemos que os ursos estão no controle total do mercado. Chamamos isso de tendência baixista.
Figura 5 – A Tendência Baixista
O inverso também é verdade. Uma série de candles altistas determina o controle dos touros e chamamos isso de tendência altista. É muito básico. Mas é importante.
É preciso que você olhe para o gráfico e observe os candles como se fosse uma luta entre os touros e os ursos.
Você não pode olhar e ver apenas um monte de candles baixistas. É preciso olhar e ver um sinal claro de que os ursos estão no controle.
Então você deve esperar por uma indicação de que os ursos estão perdendo o controle e se preparar para operar em uma eventual reversão altista. E vice versa.
O Candle de Indecisão
Um candle de indecisão é qualquer candle que sugere que o par que está sendo operado está indeciso, ou seja, que está em xeque o controle atual do mercado.
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Obviamente, quando um par está operando fortemente em tendência, ele se decide por uma direção e não há indecisão.
Contudo, assim que certos tipos de candles começam a se formar sabemos que o par não está mais em tendência.
Vamos dar uma olhada em alguns tipos de candle.
Figura 6 - Tipos de Candles de Indecisão Existem literalmente milhares de diferentes candles de indecisão.
É impossível, e uma perda de tempo, tentar catalogar todos. Aprendendo a ler alguns deles fica fácil ler todos. Vamos analisar alguns exemplos.
Figura 7 - Candle de Indecisão em Movimento Baixista
Na figura acima temos um forte movimento baixista seguido por um candle de indecisão, e aí uma reversão.
Vamos analisar porque esse é um candle de indecisão.
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A área sinalizada em verde – essa cauda do candle nos conta uma história. Assim que o candle abriu, os ursos tentaram de todo jeito levar os preços mais abaixo. E por um tempo eles até foram bem sucedidos.
Contudo, antes do fechamento do candle os touros entraram no mercado e puxaram os preços para cima.
Isso sugere muito claramente que o poder dos ursos começou bem, mas que os touros agora têm o controle da situação. É muito provável que essa força apresentada pelos touros continue no candle seguinte.
O corpo sinalizado em azul – O fato de o corpo ser altista nos dá um pouco mais de certeza a respeito da força do candle de indecisão.
Ele nos diz que não apenas os touros têm força pra retomar o movimento dos preços como conseguiram fechar o candle com uma leve alta.
Como pode ver isso tudo não passa de pensamento lógico. Você olha para o candle e interpreta o que ele está lhe dizendo.
Isso vai bem além do que se costuma ensinar a respeito de padrões de candles para Forex. Pensar desta forma lhe permite entender o que está acontecendo com o preço e permite que se tomem decisões melhor fundamentadas.
Vamos dar uma olhada em mais um exemplo.
Figura 8 - Outro Exemplo de Candle de Indecisão
De novo temos uma forte tendência baixista seguida por um candle de indecisão e, então, uma reversão. Vejamos porque ele indica uma indecisão.
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O corpo marcado em azul e a pequena sombra – até chegar neste candle os ursos vinham bem. Repentinamente, mal conseguiram descer alguns pips, o que gerou uma pequena sombra para baixo e o corpo do candle ficou altista. Isso nos diz como os ursos enfraqueceram pois nem conseguiram atingir um novo preço mínimo.
A sombra de cima marcada em verde – aqui tem alguma boa notícia para os ursos. Durante o tempo de vida deste candle os touros conseguiram levar os preços para cima, contudo, antes do fechamento, os ursos puxaram os preços novamente para baixo. Nessa situação, tudo pode acontecer no próximo candle.
Agora, relaxe um pouco. Em outra sessão falaremos novamente sobre toda essa teoria do candle de indecisão. :-)
A Outra Metade da Vida do Candle
Fazer análise de candles (AC) é sempre sobre o que está acontecendo com o preço AGORA. E o que acontece agora é sempre mais importante do que algo que aconteceu horas atrás.
Assim, ao analisar os candles, a segunda metade do tempo de vida deles é mais importante que a primeira.
No caso, se estamos analisando no gráfico de 4 horas, o que aconteceu nas últimas duas horas da vida do candle é mais importante do que o que aconteceu nas primeiras 2 horas.
Para colocar isso em perspectiva, vejamos um candle de 4 horas.
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Figura 9 - Candles de 4 Horas
Este candle possui algumas características distintas.
Uma longa sombra baixista abaixo do corpo altista e uma pequena sombra na parte superior.
Na primeira metade da vida desse candle tivemos um predomínio dos ursos, podemos concluir isso a partir da longa sombra na parte de baixo. Está perfeitamente claro esse domínio dos ursos.
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Figura 10 - Candle de 4 Horas com Longa Sombra Inferior
Próximo ao fim da vida útil desse candle, os touros tomaram o controle do preço. Podemos ver isso em razão do corpo altista acima da sombra longa. Essa sombra nos conta que os ursos estavam no controle da situação, mas o perderam antes do fechamento do candle.
É daí que tiramos essa ideia de segunda metade da vida do candle. Na primeira metade temos controle dos ursos e na segunda metade, dos touros.
O que acontece na segunda metade da vida de um candle é sempre mais importante para nós. Isso porque podemos assumir que se os ursos passaram o controle adiante é mais provável que esse controle se reflita no candle seguinte.
É claro que isso por si só não basta para levar uma operação adiante, contudo, é uma peça muito importante da análise do price action.
Observe que o termo “segunda metade” é uma generalização. É bem possível que os movimentos aconteçam em tempos diferentes.
Digamos que os touros só conseguiram mover o preço pra cima apenas nos últimos 5 minutos, por exemplo. Não seria exatamente na segunda metade da vida do candle, mas seria o movimento seguinte dentro desse mesmo candle.
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O que é relevante é saber que a informação mais recente é sempre a mais importante. Você deve utilizar a análise de candles para determinar quem está controlando o mercado agora.
Quem Está no Controle?
Perceber quem está no controle não é difícil, e é em torno disso que o price action é construído. Obviamente começa daí e cresce para coisas mais avançadas.
Ao fazer sua análise tenha sempre em mente: 1. Quem está no controle do par?
2. O controle é forte? (em outras palavras, se os candles são grandes ou pequenos).
3. Existe algum sinal de que o controle está prestes a mudar de mão?
Ter essas informações claras na mente ajuda a tomar muitas decisões. Por exemplo, imagine uma operação de venda já em andamento. Em certo ponto você se pergunta: 1. Quem controla o par? Os ursos têm o controle. 2. O controle é forte? Não, os candles parecem pequenos e fracos.
3. Algum sinal de perda de controle? Existe um candle de indecisão (reversão) em andamento.
A partir dessas respostas é provável que seja hora de considerar sair da operação. Se os ursos estão se movendo devagar e um candle de reversão está em formação, é provável que o prazo de validade da sua operação venceu.
Nas próximas páginas conheceremos mais a respeito do assunto.
Espero que não veja isso como algo repetitivo - quero convencê-lo de que ter essa perspectiva sobre o mercado é fundamental para o seu sucesso.
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Padrão de Sombra Longa (PSL)
Agora que compreendemos bem esse lance de segunda metade, quero falar sobre o tipo de padrão mais forte de reversão e porque ele é tão forte assim.
Um padrão de sombra longa tem duas partes:
1. A tendência precedente. 2. O candle de indecisão.
A Tendência Precedente: é uma forte tendência que indica que os touros ou os ursos atualmente controlam o mercado.
Você já sabe que normalmente essa tendência seria composta de 4 ou mais candles e eles precisam se mover fortemente na mesma direção. Em outras palavras, é preciso que fique bem claro quem controla o mercado.
Figura 1 - Exemplo de candles demonstrando quando o controle é claro e quando não é
Observe os candles acima. O primeiro grupo nos mostra claramente uma tendência altista definida.
O segundo grupo de candles também mostra o controle dos touros, contudo, ele mostra um controle fraco do mercado. O movimento é quase lateral e os touros claramente não conseguem levar vantagem.
Por isso, lembre-se: você quer ver um controle claro e forte de qualquer um dos oponentes.
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Identificar uma tendência precedente não é difícil, mas também não é uma ciência. Não podemos dizer que uma tendência é formada exatamente por 100 pips porque uma tendência é dependente das condições de mercado e do par que está sendo operado.
Sei que existe uma certa dificuldade quando não se tem uma regra exata para se seguir, mas com um pouco de prática você conseguirá identificar as tendências com facilidade.
O Candle de Indecisão: ele indica que os touros ou os ursos estão perdendo o poder. O candle de indecisão PSL tem 3 características principais:
A sombra precisa ser maior que o corpo do candle.
A sombra precisa apontar para a mesma direção da tendência precedente.
O corpo do candle precisa ser o oposto da tendência precedente (caso seja do mesmo tipo da tendência precedente, pode ainda ser válido mas precisa ter cautela).
Acima explicamos o conceito da segunda metade e mostramos um candle de indecisão. Agora vamos inseri-lo no contexto de um padrão de sombra longa.
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Figura 12 - Padrão de Sombra Longa com tendência precedente assinalada
Na parte assinalada em amarelo você acompanha a tendência precedente baixista.
Observando esses candles fica muito claro o que eles nos têm a dizer.
Tanto a primeira como a segunda metade de cada candle nos conta que os ursos estão controlando o mercado. A pequena sombra inferior nos diz que os touros estão revidando, mas os grandes corpos baixistas nos revelam que o domínio pertence aos ursos.
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Figura 13 - PSL com candle de indecisão assinalado Agora, veja o candle de indecisão assinalado em amarelo.
Esse candle indica algo totalmente diferente. Ele nos conta que na primeira metade de sua vida a forte tendência baixista se manteve e o preço foi levado para uma nova mínima.
Contudo, na segunda metade do candle vemos um movimento altista bem significativo. Isso nos mostra que os touros estão com tanta força que foram capazes de reverter completamente o movimento baixista e fechar o candle com um corpo altista.
Pense a respeito do significado disso. O mercado sofreu alterações consecutivas pois era dominado pelos ursos, em seguida passou a apresentar uma indecisão e finalizou com a ascensão dos touros.
A segunda metade do candle de indecisão nos conta que os touros tomaram a frente e que esse poder pode continuar no próximo candle.
Esse é um padrão de sombra longa. Mas antes de operar esse padrão é preciso entender sobre operações de reversão que é tema de outro capítulo.
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Padrão de Agrupamento (PA)
O padrão de agrupamento é ligeiramente diferente. A diferença é que ele tem sua força nos números.
Na maioria dos PAs os candles de indecisão são do tipo fraco. Contudo, o fato de 5 candles fracos de indecisão se agruparem fazem com que o PA seja forte.
Vamos dissecar as duas partes mais importantes de um PA. 1. A tendência precedente. 2. Os candles de indecisão.
A Tendência Precedente: Não tem muito o que dizer aqui. É a mesma coisa que acontece com o PSL. A diferença fica por conta de procurarmos por uma tendência longa.
Pode-se operar baseado em tendências curtas mas o PA é definitivamente mais poderoso quando as tendências são maiores e mais longas. Consideramos uma tendência longa quando ela contém oito ou mais candles.
A figura abaixo dá uma ideia geral do tipo de tendência precedente que procuramos no PA.
Figura 14 - PA com tendência precedente assinalada
Grupamento de Candles de Indecisão: é preciso ter ao menos 5 candles de indecisão antes de consideramos que estamos diante de um PA. Isso
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é o mínimo. Se tiver 6 ou mais, melhor. De modo geral, quanto mais candles de reversão, mais forte é o PA.
Figura 15 - PA assinalado
O ideal é que o grupamento não favoreça nenhuma direção a princípio. O que precisa é formar uma linha reta. Claro, não precisa ser algo perfeito (o que é pouco provável de acontecer), o importante é não ter uma tendência definida.
Figura 16 - Falsos PAs x PA verdadeiro
A força do PA é dependente do número de candles no grupamento e da tendência precedente. Se temos uma tendência muito forte formada por muitos candles e o grupamento tem 6 ou mais candles, então temos um PA forte.
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CAPÍTULO 3
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Introdução
Um dos erros mais comuns e infantis dos traders é ignorar as áreas de suporte e resistência. Nos sites e livros a respeito de Forex não é dada a devida importância ao assunto.
A maioria das pessoas prefere pensar em suportes e resistências da forma mais preguiçosa possível, usando linhas calculadas por fórmulas como Fibonacci e Pivot Points.
Embora esse tipo de linha tenha lá seu emprego, certamente plotar as suas próprias linhas de suporte e resistência é uma opção bem melhor e mais lucrativa.
Mas antes de irmos adiante, considere memorizar os termos a seguir.
Figura 17 - Sinônimos de Suporte e Resistência
Suporte é sempre igual a área de compra. As palavras “compradores”, “touros” e “suporte” são sinônimos e usaremos muito por aqui.
Da mesma forma, resistência é sempre uma área de venda e os termos “vendedores”, “ursos” e “resistência” são sinônimos.
Assim, o que é exatamente um suporte e uma resistência?
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Figura 18 - Definição de Suporte e Resistência
Se uma área de suporte é rompida pelo preço, então ela se torna uma área de resistência. Se uma área de resistência é rompida pelo preço, ela se torna uma área de suporte.
Essas áreas (que aqui também chamamos de zonas) giram em torno de 50 a 150 pips em que o preço tende a agir de forma errante e é perigoso operar.
Elas normalmente se formam quando o preço se move para um determinado patamar e começa a andar de lado.
Você perceberá que todas as vezes que o preço se aproxima desta área ele fica preso na faixa, ou faz o repique se afastando da área de forma aleatória. Uma zona S+R (suporte ou resistência) é uma terra de ninguém, ali há grandes chances de ser travada uma batalha épica pelo controle do mercado (e aqui eu me dou os parabéns pelo tom dramático :) ).
Plotando Zonas de Suporte ou Resistência (S+R)
Quando o preço repica de um suporte e de uma resistência ele não o faz exatamente do mesmo ponto, é por isso que não definimos mais apenas uma linha como suporte ou resistência e sim uma zona de influência.
A plotagem das zonas de suporte e resistência é mais uma arte do que uma ciência. Entre os bônus deste livro (versão paga) você terá alguns vídeos comigo plotando linhas de suporte e resistência em diversos pares.
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